신스타임즈, 크리스탈신소재, 휴켐스 분석하기

신스타임즈

8월말 일본시장에 “해전1942″오픈, 전체 주식시장이 어렵고 선명하지 않을 때 이벤트드리븐 형식으로 단기적으로 작은 수익을 먹고 나오는전략을 추천. 동사에 따르면 8월말 오픈하는 것. 3분기 해전1942가 안드로이드 마켓 중위권에서 안정적으로 머물렀기 때문에 3분기는 게임호실적이 반영되어 흑자전환에 성공할 것으로 예상됨. 실적 확인까지 장기간 들고가도 되나 일본시장 오픈후 단기급등이 있다그면 그대로 수익실현 후 재진입 추천

크리스탈신소재

2분기 실적 호조 발표 + 중국주식 프리미엄 반영되었으나 최근 하락장에서 과대낙폭 시현 중3분기 제2공장 가동에 따르 외형(매출액)확대 예상, 초기 비용 + 감가상각비 적용으로 3분기 opm은 소폭 하락할 것으로 예상이 됨. 자세한 내용은 탐방후 확인 가능하나, 중국회사라 대행사 통해 하는거라 정확한 fact전달받기 어려움중국 해당산업 투자 지속에 따라 크리스탈신소재의 합성운모 시장 지속 확대 가능성이 있으며 이에 따라 주가는 우상향으로 전환될 것으로 예상. 단기적인 급등에 따라 수익실현을 위한 급락이 이어지고 있지만 저점 3,700원까지 내려갈 것이란 보장이 없기 때문에 4,000원을 소폭 언더한 현재 시점에서 분할 매수 들어가는 전략 추천. 3분기 실적 발표까지 기간이 있고, 중국주식 특성상 실적 확인 후 주가가 오르기 때문에 장기간 소요될 것으로 전망. 오늘급락까지 포함해서 거래량은 평상시보다 많은 상태. 

화학주에 관심을 갖어야하는 이유는 전주대비 스팟스프레드가 개선되는 모습 확인 가능하기 때문2주 전 유가 상승이 가격으로 전이되는 모습 보이는 것으로 판단. 전방이 나이키로 동성화학과 같은데 다른 벨류를 받아야 하는 것인가?

휴켐스

주가 12개월 약세 벨류에이션은 16년 기준 14.2~15.6배. 2015년 실적기준 PER은 25.4배. PBR기준 1.6배 하회하면 싸다고 판단 가능, 16년 설직기준 PBR 1.5배수준하반기 견고학 수익 전망 + 높은 배당성향과 배당수익률(현재 주가수준에서 약 3% 예상)TDI 제조업체(한화케미칼, OCI 등)에 원재료 DNT를 납품하는데 TDI가격이(TDI-톨루엔 spread) 높아야 고객사 가동률이 올라가면서 동사 매출이 증가하는 구조 작년 1,600달러 수준, 올해 2,000달러 수준을 유지한다면 동사 매출액 지속 확대 가능. TDI가격 상승 이유= 공급과잉 이슈 16년 일부 해소. MDI향 MNB 매출 지속성 있음. 주요 고객사인 금호미쓰이화학이. MDI 생산량을 확대하고 있음. (MDI는 자동차 내장재, 냉장고 단열재, 건축자재, LNG보냉재 등 PU)장기적으로 말레이시아 암모니아 프로젝트(최종 목표중 1단계에 불과)완공시 벨류업 가능

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