에이디칩스(054630) 기업분석 상승하는 이유와 하락한 이유

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오늘 에이디칩스(054630)가 장중에 상한가까지 상승했었는데 이유가 무엇인지, 하락한 이유는 무엇인지 기업분석으로 알아보자.

내가 봤을 때는 메리트는 없어보인다. 아무래도 삼성전자가 비메모리 분야에 133조를 투자한다고 발표한 것에 맞춰서 상승한 것 같다. 사업보고서에는 자세한 반도체에 대한 이야기를 적어놨지만 난 무슨 이야기인지 잘 모르겠다. 근데 중요하건 매출의 대부분은 냉동냉장사업에서 발생한다는 것이다.

75%가 냉동냉장사업이고, 20%가 ASSP판매이며 3%가 IC유통이다.

상승한 이유는 대략 저정도라고 보고, 상한가까지 갔다가 하락한 이유도 살펴보자. 물론 이것때문이라고 단정적으로 말할 순 없다. 혼자 분석해보는 내용일뿐이다.

먼저 회사의 재무구조가 좋아보이지 않는다. 흑자가 나는 일이 별로 없고, 적자가 나는 일이 많다. 거기에 유보금도 별로 없는 것 같고, 전환사채는 남아 있다. 그리고 창업주가 떠났고, 현재 대표이사는 지분율 5%인 골든에이지인베스트의 대표이사가 맡고 있다. 그래서 유통비율도 95%정도가 된다.

그리고 난 특수관계인이 이사회에 등록되어 있는 것을 싫어하는데 특수관계인이 등록되어 있었다. 그래서 급등하길래 관심을 가져봤지만 그냥 지나치기로 했다.

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